Was ist neu?

Heute haben wir ein praktisches Update für dich, das sich um das Zusammenspiel von Daueraufträgen und dem Import via Bankverbindung dreht. Wir haben ein häufiges Problem gelöst, das dir vielleicht auch schon begegnet ist!

Bisher war es so: Daueraufträge wurden wie geplant zum gewünschten Datum gebucht. Wenn du jedoch die gleiche Buchung später über den Bank-Import eingespielt hast, kam es zu Doppelbuchungen - und du musstest die ursprüngliche Buchung des Dauerauftrags händisch wieder löschen. Das war umständlich und kostet wertvolle Zeit.

Neue Option: "Nur für Prognose"

Ab sofort gibt es beim Erstellen und Bearbeiten von Daueraufträgen eine neue praktische Option: "Nur für Prognose".

Wenn du diese Option aktivierst, wird der Dauerauftrag wie gewohnt in allen Prognosen berücksichtigt (z.B. auf der Monatsübersicht oder Startseite). So behältst du immer den Überblick darüber, wie viel Geld dir im Monat noch bleibt.

Der Clou: Sobald der Stichtag des Dauerauftrags erreicht ist, wird mit dieser Option keine Buchung erstellt - da du diese ohnehin selbst via Bank-Import einspielst. Dadurch gehören Doppelbuchungen der Vergangenheit an!

Tipp & Beispiel: Automatisierungen nutzen 💡

Gerade bei wiederkehrenden Buchungen ist es selten nötig, diese manuell in der Prüfung & Freigabe freizugeben. Wir empfehlen dir daher, mit Import-Regeln zu arbeiten.

Praktisches Beispiel: Die monatliche Abbuchung deines Stromanbieters kannst du mit einer Import-Regel automatisch nach deinen Wünschen importieren und freigeben lassen.

Mit dieser Kombination aus Dauerauftrag (mit Option "Nur für Prognose") und Import-Regeln stellst du sicher, dass:

• der Betrag noch vor der Abbuchung in deiner Monatsübersicht berücksichtigt wird
• die Buchung später, wenn sie via Lastschrift abgebucht wurde, automatisch importiert wird
• keine Doppelbuchungen entstehen, die du manuell korrigieren musst

So sparst du Zeit und behältst trotzdem den vollen Überblick über deine Finanzen!