Import via CSV
Fast jedes Online-Banking kann deine Umsätze als CSV-Datei ausgeben. Diese Datei lädst du in hahabu hoch, ordnest die Spalten einmal zu und übernimmst die Buchungen.
Wenn deine Bank unterstützt wird, ist eine Bankverbindung der bequemere Weg. hahabu holt die Buchungen dann von selbst, ohne dass du etwas herunterladen und hochladen musst. Der CSV-Import bleibt die richtige Wahl für ältere Zeiträume, für nicht unterstützte Banken und für Daten aus anderen Programmen.
Welche Dateien funktionieren
- CSV-Format, die erste Zeile muss eine Kopfzeile sein.
- Mindestens drei Spalten: Buchungsdatum, Betrag und Verwendungszweck. Alles andere ist Zugabe.
- Als Trennzeichen kannst du Semikolon, Komma, Bindestrich oder senkrechten Strich wählen. Semikolon ist am unproblematischsten.
- Bis zu 5.000 Buchungen je Vorgang, je Datei bis 1 MB. Mehrere Dateien auf einmal sind erlaubt.
Ungenutzte Daten werden nach dem Import wieder verworfen und nicht am Server gespeichert.
Schritt 1 - Hochladen
Lade deine Dateien hoch und lege fest, in welches Konto die Buchungen sollen und welche Zahlungsart als Vorgabe gilt. Beides lässt sich später je Buchung ändern, aber eine gute Vorgabe spart viel Arbeit.
Wähle außerdem das Trennzeichen. Für einige Banken gibt es unter "Bank" eine Voreinstellung, die das Format automatisch richtig deutet.
Schritt 2 - Spalten zuordnen
hahabu zeigt dir die erste Zeile deiner Datei und du sagst, welche Spalte was ist. Pflicht sind Datum, Betrag und Verwendungszweck. Optional lassen sich außerdem Kategorie, Person, Zahlungsart, Zielkonto sowie Absender und Empfänger zuordnen.
Schritt 3 - Prüfen und freigeben
Der letzte Schritt ist die Prüfung & Freigabe. Dort kategorisierst du, machst aus einzelnen Zeilen Umbuchungen und schließt aus, was du nicht brauchst.
hahabu versucht dabei, Dubletten zu erkennen, und nimmt bei einem Verdacht das Häkchen bei "Importieren" von selbst heraus. Etwa dann, wenn ein Dauerauftrag die Buchung bereits angelegt hat.
Den Vorgang kannst du jederzeit unterbrechen und später fortsetzen, deine Eingaben sind gespeichert.
Kategorien direkt aus der Datei
Enthält deine Datei bereits eine Spalte mit Kategorien, kannst du sie übernehmen. Die Gruppe brauchst du nicht, die ergibt sich aus der Kategorie.
- Die Bezeichnung muss exakt einer Kategorie in hahabu entsprechen, die nicht ausgeblendet ist. Achte auf Leerzeichen am Anfang und Ende.
- Ordne die Spalte in Schritt 2 der Kategorie zu und schalte dort die automatische Kategorisierung ab.
Gibt es dieselbe Kategoriebezeichnung in mehreren Gruppen, trennst du beides mit einem Doppelpunkt. Aus Wohnen:Betriebskosten wird dann die Kategorie "Betriebskosten" in der Gruppe "Wohnen".
Wenn der Import nicht klappt
Der CSV-Import ist mit vielen Banken getestet, aber die Formate sind unterschiedlich genug, dass manchmal eine Anpassung nötig ist. Melde dich in dem Fall beim Kundenservice, am besten mit einer anonymisierten Beispieldatei. Damit lässt sich das meist schnell lösen.
Einen laufenden Import brichst du über "Abbrechen" ab, die hochgeladenen Dateien werden dabei gelöscht.